广发睿盛混合C(012034)利润分配表-基金频道-证券之星

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广发睿盛混合C(012034)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	145,783.08	-28,261,060.22	-23,909,217.33	-4,204.20
利息合计	386,985.66	107,876.54	211,485.55	105,505.34
其中：存款利息收入	141,030.05	85,608.14	203,641.21	105,505.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	245,955.61	22,268.40	7,844.34	-
投资收益合计	-20,013,722.89	-25,295,535.88	-17,241,945.01	-3,884,906.19
其中：股票投资收益	-22,825,302.45	-27,310,670.95	-18,653,334.68	-4,980,576.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,367.15	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,808,212.41	2,015,135.07	1,411,389.67	1,095,670.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,763,809.25	-3,079,188.18	-6,889,790.97	3,769,028.74
其他收入	8,711.06	5,787.30	11,033.10	6,167.91
费用	3,130,369.87	1,577,240.73	4,734,304.09	2,724,572.45
管理人报酬	2,474,130.50	1,247,530.51	3,822,956.80	2,214,731.31
基金托管费	412,355.13	207,921.79	637,159.58	369,121.93
销售服务费	71,097.83	36,165.15	100,064.01	52,769.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	172,786.41	85,623.28	174,123.70	87,949.87
利润总额	-2,984,586.79	-29,838,300.95	-28,643,521.42	-2,728,776.65

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