广发睿盛混合C(012034)利润分配表-基金频道-证券之星

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广发睿盛混合C(012034)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	41,925,405.57	145,783.08	-28,261,060.22	-23,909,217.33
利息合计	117,137.46	386,985.66	107,876.54	211,485.55
其中：存款利息收入	38,315.92	141,030.05	85,608.14	203,641.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	78,821.54	245,955.61	22,268.40	7,844.34
投资收益合计	17,417,005.26	-20,013,722.89	-25,295,535.88	-17,241,945.01
其中：股票投资收益	15,524,251.71	-22,825,302.45	-27,310,670.95	-18,653,334.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	178.57	3,367.15	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,892,574.98	2,808,212.41	2,015,135.07	1,411,389.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,383,290.30	19,763,809.25	-3,079,188.18	-6,889,790.97
其他收入	7,972.55	8,711.06	5,787.30	11,033.10
费用	1,888,998.43	3,130,369.87	1,577,240.73	4,734,304.09
管理人报酬	1,493,944.98	2,474,130.50	1,247,530.51	3,822,956.80
基金托管费	248,990.86	412,355.13	207,921.79	637,159.58
销售服务费	57,401.77	71,097.83	36,165.15	100,064.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	88,660.82	172,786.41	85,623.28	174,123.70
利润总额	40,036,407.14	-2,984,586.79	-29,838,300.95	-28,643,521.42

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