光大纯债债券A(012031)利润分配表-基金频道-证券之星

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光大纯债债券A(012031)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	15,607,531.94	60,231,059.70	36,732,606.83	42,695,039.96
利息合计	87,876.05	209,991.60	74,181.09	170,739.28
其中：存款利息收入	38,597.07	137,631.92	63,387.13	98,376.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	49,278.98	72,359.68	10,793.96	72,362.40
投资收益合计	20,163,265.78	49,926,198.02	24,377,151.14	39,788,739.92
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	20,163,265.78	49,926,198.02	24,377,151.14	39,788,739.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,673,325.61	10,014,460.91	12,207,385.65	2,735,409.11
其他收入	29,715.72	80,409.17	73,888.95	151.65
费用	5,054,899.98	11,036,644.02	6,326,764.40	11,067,960.66
管理人报酬	1,752,236.72	2,963,709.07	1,594,085.97	2,822,697.05
基金托管费	584,078.88	987,903.05	531,361.93	940,899.06
销售服务费	170,229.63	119,114.03	35,735.51	76,791.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,362,333.69	6,573,465.36	3,957,998.52	6,842,495.10
其中：卖出回购金融资产支出	2,362,333.69	6,573,465.36	3,957,998.52	6,842,495.10
其他费用	141,987.43	279,360.55	141,617.59	262,746.50
利润总额	10,552,631.96	49,194,415.68	30,405,842.43	31,627,079.30

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