国投瑞银安泽混合A(012019)利润分配表-基金频道-证券之星

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国投瑞银安泽混合A(012019)利润分配表

单位：元

	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
收入	-4,505,366.18	-558,417.99	2,308,389.60	307,414.58
利息合计	11,122.36	37,164.59	24,408.94	106,833.82
其中：存款利息收入	11,122.36	31,280.85	18,525.20	90,588.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	5,883.74	5,883.74	16,245.60
投资收益合计	-104,266.76	2,011,005.68	3,170,313.43	-668,089.33
其中：股票投资收益	-731,660.77	-170,822.96	1,770,286.98	-2,651,119.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	337,432.58	1,507,129.89	825,296.19	1,540,604.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	289,961.43	674,698.75	574,730.26	442,425.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,443,800.57	-2,648,975.95	-927,079.48	868,657.61
其他收入	31,578.79	42,387.69	40,746.71	12.48
费用	294,375.95	918,765.82	462,713.58	901,782.90
管理人报酬	186,923.40	620,245.26	309,376.47	534,622.83
基金托管费	31,153.93	103,374.24	51,562.81	89,103.78
销售服务费	1,464.81	41,566.81	21,445.99	38,840.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	423.54	-	70,809.07
其中：卖出回购金融资产支出	-	423.54	-	70,809.07
其他费用	74,657.36	152,609.79	80,307.12	165,257.16
利润总额	-4,799,742.13	-1,477,183.81	1,845,676.02	-594,368.32

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