易方达稳健回报混合C(012009)利润分配表-基金频道-证券之星

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易方达稳健回报混合C(012009)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	124,038,462.90	33,657,420.42	-96,808,014.40	-42,951,385.27
利息合计	54,666.60	22,806.08	49,730.59	26,875.89
其中：存款利息收入	54,666.60	22,806.08	49,730.59	26,875.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-71,696,044.04	-16,625,545.89	-59,850,936.61	-69,361,911.74
其中：股票投资收益	-106,217,988.16	-31,885,150.99	-97,509,238.95	-90,437,692.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,723,094.81	6,460,604.49	21,423,684.81	10,663,717.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	18,798,849.31	8,799,000.61	16,234,617.53	10,412,063.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	195,626,361.34	50,258,382.21	-37,023,886.17	26,368,029.19
其他收入	53,479.00	1,778.02	17,077.79	15,621.39
费用	20,263,055.50	10,530,509.65	24,387,621.09	12,836,018.23
管理人报酬	12,755,468.03	6,536,557.64	15,930,942.04	8,515,409.10
基金托管费	2,125,911.36	1,089,426.27	3,025,930.90	1,774,043.58
销售服务费	329,160.74	170,866.53	404,768.37	216,647.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,807,747.64	2,593,805.47	4,741,230.32	2,187,827.51
其中：卖出回购金融资产支出	4,807,747.64	2,593,805.47	4,741,230.32	2,187,827.51
其他费用	243,887.54	139,512.63	284,414.60	141,984.70
利润总额	103,775,407.40	23,126,910.77	-121,195,635.49	-55,787,403.50

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