易方达稳健回报混合A(012008)利润分配表-基金频道-证券之星

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易方达稳健回报混合A(012008)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	27,295,037.69	124,038,462.90	33,657,420.42	-96,808,014.40
利息合计	28,207.65	54,666.60	22,806.08	49,730.59
其中：存款利息收入	28,207.65	54,666.60	22,806.08	49,730.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,868,840.42	-71,696,044.04	-16,625,545.89	-59,850,936.61
其中：股票投资收益	-7,137,059.17	-106,217,988.16	-31,885,150.99	-97,509,238.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,463,132.02	15,723,094.81	6,460,604.49	21,423,684.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,542,767.57	18,798,849.31	8,799,000.61	16,234,617.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,352,789.06	195,626,361.34	50,258,382.21	-37,023,886.17
其他收入	45,200.56	53,479.00	1,778.02	17,077.79
费用	8,078,970.99	20,263,055.50	10,530,509.65	24,387,621.09
管理人报酬	5,884,297.46	12,755,468.03	6,536,557.64	15,930,942.04
基金托管费	980,716.25	2,125,911.36	1,089,426.27	3,025,930.90
销售服务费	151,969.65	329,160.74	170,866.53	404,768.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	940,231.36	4,807,747.64	2,593,805.47	4,741,230.32
其中：卖出回购金融资产支出	940,231.36	4,807,747.64	2,593,805.47	4,741,230.32
其他费用	121,299.62	243,887.54	139,512.63	284,414.60
利润总额	19,216,066.70	103,775,407.40	23,126,910.77	-121,195,635.49

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