信澳恒盛混合C(012006)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
1,595,143.52 |
1,270,103.25 |
-2,378,559.58 |
-197,707.65 |
| 利息合计 |
149,027.67 |
169,298.00 |
62,005.86 |
112,824.41 |
| 其中：存款利息收入 |
6,941.67 |
35,660.21 |
13,786.83 |
54,033.85 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
142,086.00 |
133,637.79 |
48,219.03 |
58,790.56 |
| 投资收益合计 |
1,607,183.70 |
-247,809.15 |
-4,734,839.53 |
-4,067,947.84 |
| 其中：股票投资收益 |
430,152.74 |
-3,460,018.17 |
-5,953,636.90 |
-6,902,561.48 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,073,544.21 |
2,746,998.19 |
884,735.05 |
2,300,234.48 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
103,486.75 |
465,210.83 |
334,062.32 |
534,379.16 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-161,090.99 |
1,345,602.97 |
2,292,830.67 |
3,750,565.87 |
| 其他收入 |
23.14 |
3,011.43 |
1,443.42 |
6,849.91 |
| 费用 |
400,139.64 |
1,187,524.23 |
683,833.73 |
1,848,066.23 |
| 管理人报酬 |
258,202.07 |
869,982.85 |
494,216.78 |
1,432,983.23 |
| 基金托管费 |
48,412.90 |
114,653.78 |
61,777.16 |
179,122.92 |
| 销售服务费 |
14,610.95 |
30,422.77 |
15,364.94 |
36,631.52 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
694.32 |
14,492.90 |
11,397.33 |
164.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
694.32 |
14,492.90 |
11,397.33 |
164.62 |
| 其他费用 |
78,219.40 |
157,407.43 |
100,752.90 |
197,564.11 |
| 利润总额 |
1,195,003.88 |
82,579.02 |
-3,062,393.31 |
-2,045,773.88 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
