招商价值成长混合A(012003)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商价值成长混合A(012003)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	70,513,487.96	753,465.36	-12,375,955.18	-181,719,800.74
利息合计	154,091.30	561,231.49	281,743.17	494,012.21
其中：存款利息收入	154,091.30	549,158.92	273,458.95	427,510.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	12,072.57	8,284.22	66,501.75
投资收益合计	-34,557,736.31	-110,891,344.23	-81,379,350.66	-164,624,385.38
其中：股票投资收益	-39,726,579.56	-123,747,487.79	-89,208,574.58	-178,322,861.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	72,500.42	177,066.19	130,078.70	1,178,658.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,096,342.83	12,679,077.37	7,699,145.22	12,519,816.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	104,913,176.42	111,073,859.79	68,714,887.52	-17,592,997.04
其他收入	3,956.55	9,718.31	6,764.79	3,569.47
费用	5,286,118.76	11,907,964.90	6,159,281.02	18,274,416.95
管理人报酬	3,947,100.75	8,793,968.51	4,541,547.70	13,682,888.26
基金托管费	657,850.13	1,465,661.44	756,924.61	2,280,481.29
销售服务费	585,660.76	1,458,494.45	767,074.40	2,104,589.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	95,507.12	189,840.50	93,734.31	203,614.43
利润总额	65,227,369.20	-11,154,499.54	-18,535,236.20	-199,994,217.69

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