中泰星宇价值成长混合C(012002)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中泰星宇价值成长混合C(012002) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中泰星宇价值成长混合C(012002)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-15,264,577.39	-91,691,948.60	-264,018,075.14	-41,858,986.09
利息合计	878,471.38	391,717.46	668,053.76	332,990.91
其中：存款利息收入	878,471.38	391,717.46	668,053.76	332,990.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-182,544,070.62	-136,662,901.61	-100,294,020.36	32,507,086.32
其中：股票投资收益	-216,767,868.27	-149,187,541.60	-122,951,683.55	18,418,682.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	34,223,797.65	12,524,639.99	22,657,663.19	14,088,403.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	165,278,059.54	44,504,821.35	-164,465,209.47	-74,737,583.63
其他收入	1,122,962.31	74,414.20	73,100.93	38,520.31
费用	24,280,847.21	11,936,640.57	23,214,670.64	11,376,182.43
管理人报酬	20,049,807.34	9,783,191.06	19,213,671.82	9,549,389.14
基金托管费	3,341,634.39	1,630,531.73	2,796,747.98	1,273,251.90
销售服务费	713,138.40	423,327.88	1,004,042.84	445,315.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	176,267.08	99,589.90	200,208.00	108,226.06
利润总额	-39,545,424.60	-103,628,589.17	-287,232,745.78	-53,235,168.52

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年