中泰星宇价值成长混合C(012002)利润分配表-基金频道-证券之星

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中泰星宇价值成长混合C(012002)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	61,944,526.65	-15,264,577.39	-91,691,948.60	-264,018,075.14
利息合计	378,633.91	878,471.38	391,717.46	668,053.76
其中：存款利息收入	378,633.91	878,471.38	391,717.46	668,053.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	70,581,063.88	-182,544,070.62	-136,662,901.61	-100,294,020.36
其中：股票投资收益	52,123,420.80	-216,767,868.27	-149,187,541.60	-122,951,683.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	18,457,643.08	34,223,797.65	12,524,639.99	22,657,663.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,077,800.75	165,278,059.54	44,504,821.35	-164,465,209.47
其他收入	62,629.61	1,122,962.31	74,414.20	73,100.93
费用	11,705,528.77	24,280,847.21	11,936,640.57	23,214,670.64
管理人报酬	9,747,736.40	20,049,807.34	9,783,191.06	19,213,671.82
基金托管费	1,624,622.68	3,341,634.39	1,630,531.73	2,796,747.98
销售服务费	240,503.00	713,138.40	423,327.88	1,004,042.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	92,666.69	176,267.08	99,589.90	200,208.00
利润总额	50,238,997.88	-39,545,424.60	-103,628,589.17	-287,232,745.78

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