财通资管智选核心回报6个月混合A(011987)利润分配表
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 收入 |
-750,653.65 |
-178,389.32 |
-2,924,693.24 |
-1,045,101.96 |
| 利息合计 |
15,113.18 |
8,092.17 |
95,108.49 |
60,083.55 |
| 其中：存款利息收入 |
15,113.18 |
8,092.17 |
18,034.76 |
10,369.25 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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77,073.73 |
49,714.30 |
| 投资收益合计 |
-1,551,853.33 |
-864,416.21 |
-2,051,377.24 |
-1,131,190.53 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,615,421.51 |
-866,966.84 |
-2,280,858.78 |
-1,185,899.50 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
14,656.02 |
-42,440.46 |
162,456.68 |
-6,655.45 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
48,912.16 |
44,991.09 |
67,024.86 |
61,364.42 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
786,086.50 |
677,934.72 |
-968,424.49 |
26,005.02 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
178,287.52 |
105,984.02 |
275,256.71 |
154,924.21 |
| 管理人报酬 |
150,204.28 |
86,393.36 |
224,918.22 |
122,991.57 |
| 基金托管费 |
16,284.25 |
8,639.39 |
22,491.90 |
12,299.16 |
| 销售服务费 |
1,097.82 |
645.52 |
7,002.17 |
4,422.91 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
10,615.00 |
10,271.99 |
20,820.00 |
15,206.39 |
| 利润总额 |
-928,941.17 |
-284,373.34 |
-3,199,949.95 |
-1,200,026.17 |
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