格林研究优选混合A(011977)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

格林研究优选混合A(011977)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	11,003,967.58	-22,004,821.90	-12,348,920.47	-6,413,255.49
利息合计	44,995.06	19,300.46	43,310.10	29,210.18
其中：存款利息收入	44,995.06	19,300.46	43,310.10	29,210.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-15,566,298.91	-14,324,294.43	21,580,902.64	17,345,675.18
其中：股票投资收益	-18,567,336.63	-16,013,064.36	19,054,756.30	15,486,731.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-2,812.13	-2,812.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,001,037.72	1,688,769.93	2,528,958.47	1,861,755.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	26,520,176.38	-7,700,131.30	-33,974,180.60	-23,788,996.24
其他收入	5,095.05	303.37	1,047.39	855.39
费用	2,586,383.84	1,281,671.52	3,663,433.95	2,104,174.71
管理人报酬	1,980,885.65	986,681.47	2,924,414.27	1,693,364.70
基金托管费	330,147.58	164,446.92	487,402.41	282,227.43
销售服务费	110,350.61	48,493.89	86,617.27	46,759.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	165,000.00	82,049.24	165,000.00	81,822.86
利润总额	8,417,583.74	-23,286,493.42	-16,012,354.42	-8,517,430.20

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