格林研究优选混合A(011977)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

格林研究优选混合A(011977)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	12,508,555.71	11,003,967.58	-22,004,821.90	-12,348,920.47
利息合计	12,827.20	44,995.06	19,300.46	43,310.10
其中：存款利息收入	12,827.20	44,995.06	19,300.46	43,310.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,714,159.06	-15,566,298.91	-14,324,294.43	21,580,902.64
其中：股票投资收益	4,938,066.54	-18,567,336.63	-16,013,064.36	19,054,756.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-2,812.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	776,092.52	3,001,037.72	1,688,769.93	2,528,958.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,780,223.16	26,520,176.38	-7,700,131.30	-33,974,180.60
其他收入	1,346.29	5,095.05	303.37	1,047.39
费用	1,278,219.31	2,586,383.84	1,281,671.52	3,663,433.95
管理人报酬	976,391.31	1,980,885.65	986,681.47	2,924,414.27
基金托管费	162,731.87	330,147.58	164,446.92	487,402.41
销售服务费	57,273.27	110,350.61	48,493.89	86,617.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	81,822.86	165,000.00	82,049.24	165,000.00
利润总额	11,230,336.40	8,417,583.74	-23,286,493.42	-16,012,354.42

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