建信港股通精选混合A(011969)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

建信港股通精选混合A(011969)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	13,313,931.36	13,055,914.45	3,398,045.09	-15,977,117.66
利息合计	18,473.87	72,515.49	31,664.75	73,603.00
其中：存款利息收入	18,473.87	72,515.49	31,664.75	73,603.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	10,532,343.57	5,969,869.47	-268,833.01	-9,926,352.99
其中：股票投资收益	9,899,027.28	5,290,961.32	-828,667.47	-10,666,778.21
基金投资收益	-	-	-	22,620.55
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	5,590.79
股利收益	633,316.29	678,908.15	559,834.46	712,213.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,729,738.86	7,005,253.52	3,634,023.85	-6,141,657.71
其他收入	33,375.06	8,275.97	1,189.50	17,290.04
费用	550,100.90	892,109.41	435,918.24	1,202,123.03
管理人报酬	401,562.91	657,733.31	311,689.11	861,474.68
基金托管费	66,927.15	109,622.21	51,948.19	143,579.13
销售服务费	30,918.62	53,991.40	26,165.35	73,391.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	50,692.22	70,762.49	46,115.59	123,576.00
利润总额	12,763,830.46	12,163,805.04	2,962,126.85	-17,179,240.69

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