招商中证光伏产业指数A(011966)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商中证光伏产业指数A(011966)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-56,717,407.26	-98,693,890.86	-173,876,528.27	-347,499,398.18
利息合计	57,381.63	601,573.92	526,758.76	729,358.94
其中：存款利息收入	57,381.63	194,654.59	131,526.00	378,229.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-6,925,783.13	-155,567,891.18	-45,893,313.08	-53,469,006.08
其中：股票投资收益	-10,733,872.55	-168,255,404.14	-55,085,125.26	-71,103,737.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	81,994.42	24,701.34	-	1,563,703.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,726,095.00	12,662,811.62	9,191,812.18	16,071,027.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-50,288,513.98	54,195,915.27	-129,316,230.45	-296,735,285.02
其他收入	439,508.22	2,076,511.13	806,256.50	1,975,533.98
费用	4,164,428.15	9,833,725.44	5,222,785.62	12,994,903.84
管理人报酬	2,781,115.29	6,584,242.27	3,498,241.34	8,764,062.25
基金托管费	556,223.07	1,316,848.39	699,648.24	1,752,812.57
销售服务费	753,676.37	1,778,169.72	946,309.53	2,312,761.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	73,412.94	153,000.00	77,163.54	164,000.00
利润总额	-60,881,835.41	-108,527,616.30	-179,099,313.89	-360,494,302.02

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