泰康中证500ETF联接A(011964)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
2,828,668.22 |
-3,634,765.70 |
-3,145,002.63 |
1,082,637.80 |
| 利息合计 |
17,859.05 |
8,872.40 |
29,302.54 |
18,138.09 |
| 其中：存款利息收入 |
17,859.05 |
8,872.40 |
29,302.54 |
18,138.09 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-2,107,118.77 |
-3,089,649.22 |
-1,380,874.52 |
-151,109.50 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
-2,218,704.28 |
-3,094,385.94 |
-1,253,118.18 |
-121,679.64 |
| 债券投资收益 |
4,022.04 |
1,594.24 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
107,563.47 |
3,142.48 |
-127,756.34 |
-29,429.86 |
| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
4,912,534.22 |
-554,115.78 |
-1,842,378.52 |
1,178,217.47 |
| 其他收入 |
5,393.72 |
126.90 |
48,947.87 |
37,391.74 |
| 费用 |
91,190.22 |
85,586.32 |
249,943.56 |
130,263.00 |
| 管理人报酬 |
7,290.34 |
4,465.98 |
15,031.36 |
8,221.77 |
| 基金托管费 |
2,148.93 |
1,207.53 |
3,757.87 |
2,055.49 |
| 销售服务费 |
47,288.21 |
39,152.03 |
147,274.04 |
77,499.68 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
34,462.74 |
40,760.78 |
83,182.39 |
41,788.16 |
| 利润总额 |
2,737,478.00 |
-3,720,352.02 |
-3,394,946.19 |
952,374.80 |
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