| 2022-06-30 | |
| 收入 | 4,476,881.18 |
| 利息合计 | 124,486.38 |
| 其中：存款利息收入 | 63,081.82 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 61,404.56 |
| 投资收益合计 | 6,479,343.69 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 6,479,343.69 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -2,126,948.89 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 472,038.43 |
| 管理人报酬 | 272,253.17 |
| 基金托管费 | 90,751.10 |
| 销售服务费 | 0.21 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 109,033.95 |
| 利润总额 | 4,004,842.75 |
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