鹏华新能源精选混合C(011957)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华新能源精选混合C(011957)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	36,724,184.13	-75,036,790.20	-192,985,533.90	-13,753,949.15
利息合计	324,650.28	151,470.55	522,096.26	312,548.14
其中：存款利息收入	324,650.28	151,470.55	522,096.26	312,548.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-75,747,051.85	-105,849,085.39	-173,982,663.75	-137,683,676.47
其中：股票投资收益	-85,108,394.81	-112,277,686.00	-183,305,818.41	-143,932,772.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	475,393.57	475,393.57	2,347,783.15	1,100,953.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,885,949.39	5,953,207.04	6,975,371.51	5,148,142.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	111,984,515.21	30,612,447.70	-20,064,716.85	123,161,523.83
其他收入	162,070.49	48,376.94	539,750.44	455,655.35
费用	11,295,615.18	5,563,080.43	21,070,020.03	13,272,124.13
管理人报酬	8,013,059.44	3,959,396.42	14,658,428.51	9,267,545.35
基金托管费	1,335,509.91	659,899.41	2,443,071.44	1,544,590.88
销售服务费	1,784,303.85	858,157.24	3,796,650.81	2,369,390.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	162,741.06	85,626.44	171,865.02	90,595.55
利润总额	25,428,568.95	-80,599,870.63	-214,055,553.93	-27,026,073.28

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