鹏华新能源精选混合A(011956)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华新能源精选混合A(011956)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-6,009,481.29	36,724,184.13	-75,036,790.20	-192,985,533.90
利息合计	174,132.04	324,650.28	151,470.55	522,096.26
其中：存款利息收入	174,132.04	324,650.28	151,470.55	522,096.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,153,979.10	-75,747,051.85	-105,849,085.39	-173,982,663.75
其中：股票投资收益	-5,613,204.35	-85,108,394.81	-112,277,686.00	-183,305,818.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	137,745.46	475,393.57	475,393.57	2,347,783.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,629,437.99	8,885,949.39	5,953,207.04	6,975,371.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,431,747.42	111,984,515.21	30,612,447.70	-20,064,716.85
其他收入	94,154.99	162,070.49	48,376.94	539,750.44
费用	7,802,308.26	11,295,615.18	5,563,080.43	21,070,020.03
管理人报酬	5,189,935.70	8,013,059.44	3,959,396.42	14,658,428.51
基金托管费	864,989.28	1,335,509.91	659,899.41	2,443,071.44
销售服务费	1,665,843.44	1,784,303.85	858,157.24	3,796,650.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	81,539.56	162,741.06	85,626.44	171,865.02
利润总额	-13,811,789.55	25,428,568.95	-80,599,870.63	-214,055,553.93

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