广发汇荣三个月定开债券A(011954)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发汇荣三个月定开债券A(011954)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	26,798,380.90	144,947,592.90	34,795,715.66	88,610,610.31
利息合计	7,727.95	94,495.38	25,043.44	59,437.54
其中：存款利息收入	7,727.95	94,495.38	25,043.44	23,431.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	36,005.83
投资收益合计	56,221,170.72	83,664,045.04	31,616,147.24	77,573,741.98
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	56,221,170.72	83,664,045.04	31,616,147.24	77,573,741.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-29,430,517.77	61,180,921.64	3,146,394.14	10,977,430.79
其他收入	-	8,130.84	8,130.84	-
费用	19,254,763.31	19,075,621.25	4,979,308.54	26,596,295.44
管理人报酬	4,382,857.66	6,837,670.75	2,036,920.54	8,050,618.62
基金托管费	1,168,762.06	1,823,378.84	543,178.78	2,146,831.64
销售服务费	1.81	1.58	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	13,564,731.61	10,151,463.42	2,276,211.08	16,146,299.50
其中：卖出回购金融资产支出	13,564,731.61	10,151,463.42	2,276,211.08	16,146,299.50
其他费用	138,410.17	263,106.66	122,998.14	252,545.68
利润总额	7,543,617.59	125,871,971.65	29,816,407.12	62,014,314.87

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