招商招瑞纯债发起式D(011953)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商招瑞纯债发起式D(011953)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	9,321,540.14	63,642,084.27	37,820,637.25	69,252,698.15
利息合计	20,269.28	90,249.25	36,205.43	56,735.06
其中：存款利息收入	10,796.56	59,974.46	30,650.98	48,642.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,472.72	30,274.79	5,554.45	8,092.41
投资收益合计	21,939,004.49	51,477,741.53	27,427,759.20	57,490,359.93
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,939,004.49	51,477,741.53	27,427,759.20	57,490,359.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,637,853.72	12,073,735.21	10,356,589.90	11,705,074.96
其他收入	120.09	358.28	82.72	528.20
费用	4,471,068.96	11,618,421.88	6,816,429.57	14,320,618.35
管理人报酬	1,438,887.16	4,264,048.18	2,283,712.14	4,612,299.45
基金托管费	479,629.04	1,421,349.33	761,237.35	1,537,433.14
销售服务费	95,857.86	284,174.98	152,205.98	307,416.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,328,344.07	5,325,653.38	3,448,183.22	7,496,103.00
其中：卖出回购金融资产支出	2,328,344.07	5,325,653.38	3,448,183.22	7,496,103.00
其他费用	103,234.06	218,098.53	109,075.60	229,122.86
利润总额	4,850,471.18	52,023,662.39	31,004,207.68	54,932,079.80

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