万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A(011952)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A(011952)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	183,842,276.79	58,483,991.44	99,881,691.26	71,757,949.21
利息合计	1,491,161.04	1,483,132.02	2,181,238.77	1,990,156.66
其中：存款利息收入	163,369.63	155,878.12	52,487.69	29,070.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,327,791.41	1,327,253.90	2,128,751.08	1,961,086.45
投资收益合计	111,193,508.14	43,223,404.44	75,700,997.62	43,504,304.79
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	111,193,508.14	43,223,404.44	75,700,997.62	43,504,304.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	71,157,607.61	13,777,454.98	21,999,454.87	26,263,487.76
其他收入	-	-	-	-
费用	22,943,885.25	7,621,018.12	21,546,499.75	9,696,798.68
管理人报酬	7,811,180.21	3,267,903.76	9,070,464.43	5,930,312.28
基金托管费	2,603,726.71	1,089,301.20	3,023,488.14	1,976,770.74
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,282,166.19	3,149,709.86	9,236,787.80	1,684,138.05
其中：卖出回购金融资产支出	12,282,166.19	3,149,709.86	9,236,787.80	1,684,138.05
其他费用	246,812.14	114,103.30	215,759.38	105,577.61
利润总额	160,898,391.54	50,862,973.32	78,335,191.51	62,061,150.53

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