万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A(011952)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A(011952)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	20,783,398.95	183,842,276.79	58,483,991.44	99,881,691.26
利息合计	17,845.35	1,491,161.04	1,483,132.02	2,181,238.77
其中：存款利息收入	4,874.67	163,369.63	155,878.12	52,487.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,970.68	1,327,791.41	1,327,253.90	2,128,751.08
投资收益合计	80,747,969.56	111,193,508.14	43,223,404.44	75,700,997.62
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	80,747,969.56	111,193,508.14	43,223,404.44	75,700,997.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-59,982,415.96	71,157,607.61	13,777,454.98	21,999,454.87
其他收入	-	-	-	-
费用	17,598,524.07	22,943,885.25	7,621,018.12	21,546,499.75
管理人报酬	4,572,625.13	7,811,180.21	3,267,903.76	9,070,464.43
基金托管费	1,524,208.35	2,603,726.71	1,089,301.20	3,023,488.14
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,366,152.53	12,282,166.19	3,149,709.86	9,236,787.80
其中：卖出回购金融资产支出	11,366,152.53	12,282,166.19	3,149,709.86	9,236,787.80
其他费用	135,538.06	246,812.14	114,103.30	215,759.38
利润总额	3,184,874.88	160,898,391.54	50,862,973.32	78,335,191.51

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