建信裕丰利率债三个月定开债A(011946)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

建信裕丰利率债三个月定开债A(011946)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	224,419,604.08	94,718,550.63	161,263,863.28	95,984,019.61
利息合计	89,321.41	80,654.86	127,617.67	108,566.63
其中：存款利息收入	26,530.64	17,864.09	30,592.46	18,718.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	62,790.77	62,790.77	97,025.21	89,848.11
投资收益合计	158,861,032.04	66,459,583.17	117,865,200.72	54,918,461.39
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	158,861,032.04	66,459,583.17	117,865,200.72	54,918,461.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	65,469,250.63	28,178,312.60	43,271,044.89	40,956,991.59
其他收入	-	-	-	-
费用	22,344,720.61	11,672,236.58	31,922,886.52	15,437,808.98
管理人报酬	11,300,247.01	4,908,557.13	11,836,507.81	6,072,275.38
基金托管费	3,766,749.03	1,636,185.68	3,945,502.57	2,024,091.77
销售服务费	3.66	1.82	3.65	1.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,041,808.12	4,998,658.66	15,878,636.54	7,209,021.17
其中：卖出回购金融资产支出	7,041,808.12	4,998,658.66	15,878,636.54	7,209,021.17
其他费用	235,912.79	128,833.29	262,235.95	132,418.85
利润总额	202,074,883.47	83,046,314.05	129,340,976.76	80,546,210.63

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