招商金融债3个月定开债(011944)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商金融债3个月定开债(011944)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	290,722,117.98	117,338,388.86	289,544,849.94	175,942,143.82
利息合计	2,109,543.42	1,100,202.40	598,885.42	327,071.84
其中：存款利息收入	297,708.34	54,300.41	79,060.19	38,453.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,811,835.08	1,045,901.99	519,825.23	288,618.27
投资收益合计	239,750,726.10	114,633,651.12	256,704,323.05	150,776,600.40
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	239,750,726.10	114,633,651.12	256,704,323.05	150,776,600.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	48,861,475.35	1,604,535.34	32,241,627.41	24,838,469.87
其他收入	373.11	-	14.06	1.71
费用	26,500,694.17	10,241,889.10	45,951,982.41	24,903,900.07
管理人报酬	15,342,793.17	6,711,759.07	24,638,343.21	13,881,079.23
基金托管费	5,114,264.31	2,237,252.95	8,212,781.12	4,627,026.42
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,783,080.39	1,148,032.87	12,823,324.26	6,256,446.17
其中：卖出回购金融资产支出	5,783,080.39	1,148,032.87	12,823,324.26	6,256,446.17
其他费用	260,556.30	144,844.21	277,533.82	139,348.25
利润总额	264,221,423.81	107,096,499.76	243,592,867.53	151,038,243.75

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