招商金融债3个月定开债(011944)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商金融债3个月定开债(011944)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	9,331,577.97	290,722,117.98	117,338,388.86	289,544,849.94
利息合计	3,799,185.18	2,109,543.42	1,100,202.40	598,885.42
其中：存款利息收入	230,164.98	297,708.34	54,300.41	79,060.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,569,020.20	1,811,835.08	1,045,901.99	519,825.23
投资收益合计	66,310,948.00	239,750,726.10	114,633,651.12	256,704,323.05
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	66,310,948.00	239,750,726.10	114,633,651.12	256,704,323.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-60,786,180.69	48,861,475.35	1,604,535.34	32,241,627.41
其他收入	7,625.48	373.11	-	14.06
费用	13,981,123.04	26,500,694.17	10,241,889.10	45,951,982.41
管理人报酬	9,574,102.53	15,342,793.17	6,711,759.07	24,638,343.21
基金托管费	3,191,367.52	5,114,264.31	2,237,252.95	8,212,781.12
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,038,574.81	5,783,080.39	1,148,032.87	12,823,324.26
其中：卖出回购金融资产支出	1,038,574.81	5,783,080.39	1,148,032.87	12,823,324.26
其他费用	177,078.18	260,556.30	144,844.21	277,533.82
利润总额	-4,649,545.07	264,221,423.81	107,096,499.76	243,592,867.53

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