建信泓利一年持有期债券(011942)利润分配表-基金频道-证券之星

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建信泓利一年持有期债券(011942)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	945,456.76	9,323,746.63	3,691,215.65	17,754,916.27
利息合计	25,461.86	59,995.43	29,981.63	110,951.86
其中：存款利息收入	22,426.09	57,470.45	27,874.12	54,225.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,035.77	2,524.98	2,107.51	56,726.85
投资收益合计	2,382,142.34	2,281,568.68	-696,094.54	8,005,127.48
其中：股票投资收益	-401,839.54	-5,370,282.38	-4,766,833.79	-7,761,665.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,199,618.75	6,189,276.55	3,698,267.12	15,083,196.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	239,997.40	907,202.90	156,922.77	-50,841.29
股利收益	344,365.73	555,371.61	215,549.36	734,438.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,462,147.44	6,982,182.52	4,357,328.56	9,638,836.93
其他收入	-	-	-	-
费用	900,176.11	2,355,998.80	1,306,822.04	4,956,907.76
管理人报酬	444,989.79	1,244,770.52	692,571.52	2,375,323.12
基金托管费	127,139.88	355,648.78	197,877.58	678,663.87
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	230,615.05	550,457.42	309,125.34	1,674,445.67
其中：卖出回购金融资产支出	230,615.05	550,457.42	309,125.34	1,674,445.67
其他费用	92,984.19	187,216.21	98,171.27	196,030.00
利润总额	45,280.65	6,967,747.83	2,384,393.61	12,798,008.51

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