华夏阿尔法精选混合A(011936)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏阿尔法精选混合A(011936)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-22,817,448.85	131,210,649.01	43,785,256.16	-51,588,139.37
利息合计	72,509.19	185,660.97	71,636.14	144,812.25
其中：存款利息收入	72,509.19	185,660.97	71,636.14	144,812.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,930,364.24	41,294,153.39	17,028,435.50	-88,001,373.41
其中：股票投资收益	2,783,348.09	29,723,449.58	11,657,778.87	-93,120,002.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	177,491.35	12,571.70	3,510.89	164,516.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,969,524.80	11,558,132.11	5,367,145.74	4,954,112.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-27,918,144.66	88,561,611.55	26,542,119.37	36,266,613.23
其他收入	97,822.38	1,169,223.10	143,065.15	1,808.56
费用	5,715,818.84	9,191,873.98	3,578,402.41	5,982,979.84
管理人报酬	4,135,428.51	6,804,123.48	2,672,247.04	4,860,667.25
基金托管费	689,238.13	1,134,020.63	445,374.49	810,111.23
销售服务费	786,972.65	1,067,992.65	367,887.44	133,849.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	954.86	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	954.86	-	-	-
其他费用	103,224.69	185,737.22	92,893.44	178,350.59
利润总额	-28,533,267.69	122,018,775.03	40,206,853.75	-57,571,119.21

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