工银战略远见混合A(011932)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 工银战略远见混合A(011932) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

工银战略远见混合A(011932)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	130,198,342.44	252,474,575.98	-83,704,335.27	-935,141,875.38
利息合计	1,226,279.46	2,606,380.75	1,143,140.30	2,670,756.47
其中：存款利息收入	1,226,279.46	2,599,331.70	1,136,091.25	2,649,593.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	7,049.05	7,049.05	21,162.57
投资收益合计	3,702,259.83	-559,009,594.59	-499,477,556.29	-249,351,207.93
其中：股票投资收益	-18,981,935.87	-651,895,483.76	-540,904,898.34	-348,984,517.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	3,070,917.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	22,684,195.70	92,885,889.17	41,427,342.05	96,562,391.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	125,202,193.62	808,673,154.72	414,491,649.84	-689,575,312.30
其他收入	67,609.53	204,635.10	138,430.88	1,113,888.38
费用	18,131,328.26	42,800,026.58	22,280,814.53	72,795,710.85
管理人报酬	14,972,926.85	35,520,599.43	18,489,519.58	60,539,903.76
基金托管费	2,495,487.81	5,920,099.86	3,081,586.53	10,089,983.99
销售服务费	565,380.70	1,182,161.81	599,319.46	1,914,461.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	97,532.90	177,164.87	110,388.35	251,359.58
利润总额	112,067,014.18	209,674,549.40	-105,985,149.80	-1,007,937,586.23

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年