大成消费精选股票C(011926)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成消费精选股票C(011926)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	6,211,271.57	-19,031,265.03	-62,464,768.05	-36,822,716.45
利息合计	145,344.41	67,753.22	150,075.69	82,646.16
其中：存款利息收入	145,344.41	67,753.22	150,075.69	82,646.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-15,056,254.38	-3,628,674.02	-68,045,165.80	-47,366,191.01
其中：股票投资收益	-20,123,235.22	-6,155,870.86	-72,607,418.53	-50,397,962.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	54,622.57	54,622.57	122,857.18	18,308.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,012,358.27	2,472,574.27	4,439,395.55	3,013,462.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	21,115,249.98	-15,472,245.73	5,409,695.76	10,443,806.64
其他收入	6,931.56	1,901.50	20,626.30	17,021.76
费用	3,604,828.48	1,863,068.48	5,390,936.56	3,226,710.11
管理人报酬	2,854,382.87	1,480,312.82	4,349,553.50	2,625,788.24
基金托管费	475,730.48	246,718.81	724,925.62	437,631.41
销售服务费	78,309.39	38,555.99	100,639.94	54,405.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	196,405.74	97,480.86	215,817.50	108,884.95
利润总额	2,606,443.09	-20,894,333.51	-67,855,704.61	-40,049,426.56

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