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恒越短债债券C(011920)利润分配表
  2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
收入 9,044,066.68 6,072,865.58 22,940,281.94 14,335,821.48
利息合计 25,144.48 7,563.44 206,830.57 177,271.79
其中:存款利息收入 12,194.58 6,266.62 38,431.87 21,226.23
债券利息收入 - - - -
资产支持证券利息收入 - - - -
买入返售金融资产收入 12,949.90 1,296.82 168,398.70 156,045.56
投资收益合计 9,190,655.26 6,199,064.32 21,475,455.82 12,636,147.81
其中:股票投资收益 - - - -
基金投资收益 - - - -
债券投资收益 9,073,293.11 6,134,431.13 21,456,463.02 12,636,147.81
资产支持证券投资收益 117,362.15 64,633.19 18,992.80 -
衍生工具收益 - - - -
股利收益 - - - -
基金分红收益收益 - - - -
公允价值变动收益 -180,029.44 -138,240.74 1,054,183.95 1,360,951.40
其他收入 8,296.38 4,478.56 203,811.60 161,450.48
费用 2,500,376.20 1,583,516.58 6,075,173.42 3,403,815.56
管理人报酬 753,993.76 436,896.62 1,957,441.10 1,175,681.58
基金托管费 125,665.75 72,816.17 326,240.06 195,946.84
销售服务费 387,616.72 204,810.43 551,423.82 330,566.27
交易费用 - - - -
利息支出 1,001,246.41 734,533.44 2,956,955.34 1,553,266.40
其中:卖出回购金融资产支出 1,001,246.41 734,533.44 2,956,955.34 1,553,266.40
其他费用 206,600.00 119,595.54 222,200.00 112,819.55
利润总额 6,543,690.48 4,489,349.00 16,865,108.52 10,932,005.92
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