山证资管品质生活混合C(011918)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

山证资管品质生活混合C(011918)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,344,103.86	-12,518,771.42	-42,698,534.71	-25,148,502.30
利息合计	83,450.37	60,701.59	153,095.17	93,923.39
其中：存款利息收入	83,450.37	60,701.59	150,965.88	91,794.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	2,129.29	2,129.29
投资收益合计	-42,979,823.64	-38,109,500.12	-32,762,634.02	-15,231,189.26
其中：股票投资收益	-45,696,522.34	-39,643,745.20	-35,283,230.85	-16,780,513.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,716,698.70	1,534,245.08	2,520,596.83	1,549,324.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	44,240,165.68	25,529,914.80	-10,092,856.70	-10,011,619.75
其他收入	311.45	112.31	3,860.84	383.32
费用	1,988,974.47	1,021,777.25	3,330,088.33	2,004,060.03
管理人报酬	1,510,685.39	778,176.48	2,604,571.46	1,574,930.74
基金托管费	251,780.90	129,696.06	434,095.23	262,488.50
销售服务费	73,508.18	37,774.01	138,421.64	90,694.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	153,000.00	76,130.70	153,000.00	75,946.47
利润总额	-644,870.61	-13,540,548.67	-46,028,623.04	-27,152,562.33

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