华夏永泓一年持有混合A(011913)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏永泓一年持有混合A(011913)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	111,922,947.62	-7,110,287.58	13,074,985.82	65,556,777.00
利息合计	319,643.38	167,140.56	461,684.03	214,305.52
其中：存款利息收入	269,295.56	121,396.68	327,013.77	155,917.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	50,347.82	45,743.88	134,670.26	58,388.16
投资收益合计	9,840,223.37	-30,235,652.70	-10,235,284.83	14,234,959.35
其中：股票投资收益	-16,863,588.69	-42,490,723.35	-55,353,151.28	-9,618,172.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	20,036,479.00	8,425,600.82	38,597,987.00	18,018,802.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-9,261.50	-9,261.50
股利收益	6,667,333.06	3,829,469.83	6,529,140.95	5,843,590.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	101,763,080.87	22,958,224.56	22,848,586.62	51,107,512.13
其他收入	-	-	-	-
费用	20,259,008.09	10,410,516.02	26,777,060.19	13,915,394.53
管理人报酬	9,808,869.47	5,139,468.22	13,596,695.11	7,293,202.30
基金托管费	2,452,217.35	1,284,867.04	3,399,173.83	1,823,300.59
销售服务费	2,445,380.17	1,280,303.30	3,396,802.93	1,825,244.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,269,036.59	2,559,536.84	6,078,184.92	2,821,065.20
其中：卖出回购金融资产支出	5,269,036.59	2,559,536.84	6,078,184.92	2,821,065.20
其他费用	226,693.62	119,145.45	239,999.19	120,222.75
利润总额	91,663,939.53	-17,520,803.60	-13,702,074.37	51,641,382.47

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