国泰量化收益灵活配置混合C(011907)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
4,758,368.31 |
3,187,824.03 |
-919,497.38 |
-2,940,146.54 |
| 利息合计 |
9,393.15 |
23,341.48 |
11,592.49 |
31,394.34 |
| 其中：存款利息收入 |
9,393.15 |
23,341.48 |
11,592.49 |
31,394.34 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
5,206,235.00 |
833,086.90 |
350,835.91 |
-3,887,087.24 |
| 其中：股票投资收益 |
4,712,977.99 |
125,977.60 |
-121,046.11 |
-4,507,507.14 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
4,823.33 |
9,539.76 |
5,406.58 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
488,433.68 |
697,569.54 |
466,475.44 |
620,419.90 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-462,966.23 |
2,199,840.23 |
-1,413,321.05 |
889,847.22 |
| 其他收入 |
5,706.39 |
131,555.42 |
131,395.27 |
25,699.14 |
| 费用 |
268,987.69 |
557,589.02 |
292,085.53 |
675,766.51 |
| 管理人报酬 |
212,928.68 |
405,303.13 |
193,922.12 |
464,404.87 |
| 基金托管费 |
42,585.71 |
81,060.55 |
38,784.42 |
92,880.99 |
| 销售服务费 |
12,935.56 |
20,030.94 |
5,200.11 |
4,809.99 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
537.74 |
51,194.40 |
54,178.88 |
113,670.66 |
| 利润总额 |
4,489,380.62 |
2,630,235.01 |
-1,211,582.91 |
-3,615,913.05 |
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