安信价值启航混合C(011906)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

安信价值启航混合C(011906)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	65,989,872.20	38,258,702.07	-2,795,948.21	21,691,698.35
利息合计	151,625.99	68,704.85	148,373.41	69,456.55
其中：存款利息收入	151,625.99	68,704.85	148,373.41	69,456.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	44,358,162.48	24,164,988.67	69,261.95	3,376,430.03
其中：股票投资收益	33,907,795.76	19,745,421.38	-11,269,983.07	-2,612,834.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,450,366.72	4,419,567.29	11,339,245.02	5,989,264.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	21,461,886.91	14,014,459.92	-3,124,189.24	18,231,943.19
其他收入	18,196.82	10,548.63	110,605.67	13,868.58
费用	5,161,803.41	2,524,936.16	6,879,340.64	3,756,274.90
管理人报酬	4,138,220.40	2,028,072.04	5,538,033.27	3,020,692.24
基金托管费	689,703.35	338,012.01	923,005.60	503,448.72
销售服务费	134,384.01	56,059.59	203,544.10	125,113.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	199,495.65	102,792.52	214,757.67	107,020.37
利润总额	60,828,068.79	35,733,765.91	-9,675,288.85	17,935,423.45

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