安信价值启航混合C(011906)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

安信价值启航混合C(011906)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	15,443,600.43	65,989,872.20	38,258,702.07	-2,795,948.21
利息合计	89,636.21	151,625.99	68,704.85	148,373.41
其中：存款利息收入	80,572.50	151,625.99	68,704.85	148,373.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,063.71	-	-	-
投资收益合计	14,026,132.99	44,358,162.48	24,164,988.67	69,261.95
其中：股票投资收益	8,446,676.00	33,907,795.76	19,745,421.38	-11,269,983.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,579,456.99	10,450,366.72	4,419,567.29	11,339,245.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,323,952.75	21,461,886.91	14,014,459.92	-3,124,189.24
其他收入	3,878.48	18,196.82	10,548.63	110,605.67
费用	2,780,968.99	5,161,803.41	2,524,936.16	6,879,340.64
管理人报酬	2,181,089.53	4,138,220.40	2,028,072.04	5,538,033.27
基金托管费	363,514.88	689,703.35	338,012.01	923,005.60
销售服务费	139,244.21	134,384.01	56,059.59	203,544.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	97,120.37	199,495.65	102,792.52	214,757.67
利润总额	12,662,631.44	60,828,068.79	35,733,765.91	-9,675,288.85

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