南方竞争优势混合A(011901)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方竞争优势混合A(011901)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,918,844.35	2,937,236.69	-755,622.74	-9,591,283.63
利息合计	4,899.67	18,678.61	9,973.56	36,022.69
其中：存款利息收入	4,819.83	17,345.58	8,640.53	25,532.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	79.84	1,333.03	1,333.03	10,489.99
投资收益合计	1,257,889.76	-8,223,729.88	-3,076,752.99	-998,456.35
其中：股票投资收益	862,865.05	-9,148,580.64	-3,713,768.67	-1,955,261.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,303.89	50,739.72	26,084.70	222,422.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	387,720.82	874,111.04	610,930.98	734,381.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	654,925.17	11,141,573.14	2,311,035.19	-8,793,504.10
其他收入	1,129.75	714.82	121.50	164,654.13
费用	308,493.77	808,132.33	480,756.41	1,437,833.89
管理人报酬	242,329.87	576,065.41	311,069.61	1,022,837.32
基金托管费	40,388.32	96,010.88	51,844.95	170,472.86
销售服务费	22,528.58	55,397.27	30,743.04	89,781.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	3,247.00	80,658.77	87,098.81	154,740.21
利润总额	1,610,350.58	2,129,104.36	-1,236,379.15	-11,029,117.52

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