南方竞争优势混合A(011901)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方竞争优势混合A(011901)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	2,937,236.69	-755,622.74	-9,591,283.63	-1,160,940.79
利息合计	18,678.61	9,973.56	36,022.69	25,965.87
其中：存款利息收入	17,345.58	8,640.53	25,532.70	16,919.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,333.03	1,333.03	10,489.99	9,046.20
投资收益合计	-8,223,729.88	-3,076,752.99	-998,456.35	1,484,197.42
其中：股票投资收益	-9,148,580.64	-3,713,768.67	-1,955,261.11	898,654.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	50,739.72	26,084.70	222,422.77	44,331.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	874,111.04	610,930.98	734,381.99	541,211.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,141,573.14	2,311,035.19	-8,793,504.10	-2,835,139.84
其他收入	714.82	121.50	164,654.13	164,035.76
费用	808,132.33	480,756.41	1,437,833.89	906,953.41
管理人报酬	576,065.41	311,069.61	1,022,837.32	633,032.88
基金托管费	96,010.88	51,844.95	170,472.86	105,505.45
销售服务费	55,397.27	30,743.04	89,781.38	51,833.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	80,658.77	87,098.81	154,740.21	116,580.12
利润总额	2,129,104.36	-1,236,379.15	-11,029,117.52	-2,067,894.20

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