博时医疗保健行业混合C(011895)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时医疗保健行业混合C(011895)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-371,619,278.80	-429,935,659.65	-290,399,938.83	-40,198,245.60
利息合计	5,444,858.02	2,948,757.86	4,794,549.45	1,138,682.20
其中：存款利息收入	951,530.00	471,478.29	1,224,308.18	695,750.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,493,328.02	2,477,279.57	3,570,241.27	442,931.42
投资收益合计	-338,346,716.43	-200,397,486.85	-177,556,899.13	-33,315,162.08
其中：股票投资收益	-373,756,081.20	-224,214,009.00	-201,299,959.65	-54,596,287.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	400,941.83	248,333.49	477,535.72	6,535.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	35,008,422.94	23,568,188.66	23,265,524.80	21,274,589.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-39,084,260.96	-232,672,810.54	-118,290,062.34	-8,429,988.44
其他收入	366,840.57	185,879.88	652,473.19	408,222.72
费用	35,681,367.59	18,918,828.69	52,890,201.05	30,438,881.73
管理人报酬	29,775,205.18	15,737,010.63	44,572,242.09	25,831,735.24
基金托管费	4,962,534.31	2,622,835.14	7,428,707.04	4,305,289.21
销售服务费	714,281.84	435,005.91	640,300.26	182,566.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	229,245.68	123,929.74	248,905.67	119,267.53
利润总额	-407,300,646.39	-448,854,488.34	-343,290,139.88	-70,637,127.33

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