易方达长期价值混合A(011893)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达长期价值混合A(011893)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	43,458,002.19	38,980,876.27	-98,103,976.35	-43,447,080.73
利息合计	559,157.76	279,559.96	527,361.83	231,932.87
其中：存款利息收入	559,157.76	279,559.96	527,361.83	231,932.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	15,258,079.40	7,345,678.02	-13,562,299.37	28,649,364.28
其中：股票投资收益	-6,762,522.25	-3,814,990.67	-39,455,828.11	18,818,489.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	22,020,601.65	11,160,668.69	25,893,528.74	9,830,874.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	27,501,498.50	31,267,619.57	-85,277,171.10	-72,450,673.56
其他收入	139,266.53	88,018.72	208,132.29	122,295.68
费用	11,450,516.35	5,874,088.26	14,437,417.74	8,146,126.15
管理人报酬	9,502,886.63	4,868,486.55	12,096,935.94	6,840,699.56
基金托管费	1,583,814.32	811,414.41	2,016,155.98	1,140,116.60
销售服务费	116,461.29	61,221.17	54,074.91	26,764.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	247,354.11	132,966.13	270,250.91	138,545.46
利润总额	32,007,485.84	33,106,788.01	-112,541,394.09	-51,593,206.88

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