易方达先锋成长混合C(011892)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达先锋成长混合C(011892)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	154,854,706.70	35,024,789.70	-95,085,304.88	-227,405,767.94
利息合计	110,722.64	273,503.57	163,700.83	670,372.53
其中：存款利息收入	110,722.64	273,503.57	163,700.83	670,372.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	40,350,795.67	-185,892,197.24	-106,415,321.52	-30,662,438.43
其中：股票投资收益	36,297,003.45	-190,633,975.11	-109,856,709.14	-34,340,560.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	539,619.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,053,792.22	4,741,777.87	3,441,387.62	3,138,502.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	112,966,004.57	220,396,758.39	11,027,208.32	-201,144,033.66
其他收入	1,427,183.82	246,724.98	139,107.49	3,730,331.62
费用	5,439,062.38	10,513,916.46	5,336,319.29	21,960,676.20
管理人报酬	4,209,291.95	8,172,170.95	4,147,351.51	17,120,913.06
基金托管费	701,548.58	1,362,028.45	691,225.22	2,853,485.50
销售服务费	420,285.71	748,627.52	364,319.86	1,707,197.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	107,936.14	231,089.54	133,422.70	279,079.32
利润总额	149,415,644.32	24,510,873.24	-100,421,624.17	-249,366,444.14

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