易方达先锋成长混合A(011891)利润分配表-基金频道-证券之星

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易方达先锋成长混合A(011891)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	35,024,789.70	-95,085,304.88	-227,405,767.94	-29,735,584.87
利息合计	273,503.57	163,700.83	670,372.53	406,877.25
其中：存款利息收入	273,503.57	163,700.83	670,372.53	406,877.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-185,892,197.24	-106,415,321.52	-30,662,438.43	32,182,066.00
其中：股票投资收益	-190,633,975.11	-109,856,709.14	-34,340,560.29	29,501,030.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	539,619.43	539,619.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,741,777.87	3,441,387.62	3,138,502.43	2,141,416.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	220,396,758.39	11,027,208.32	-201,144,033.66	-65,665,980.14
其他收入	246,724.98	139,107.49	3,730,331.62	3,341,452.02
费用	10,513,916.46	5,336,319.29	21,960,676.20	13,371,821.28
管理人报酬	8,172,170.95	4,147,351.51	17,120,913.06	10,517,692.63
基金托管费	1,362,028.45	691,225.22	2,853,485.50	1,752,948.76
销售服务费	748,627.52	364,319.86	1,707,197.14	979,928.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	231,089.54	133,422.70	279,079.32	121,250.31
利润总额	24,510,873.24	-100,421,624.17	-249,366,444.14	-43,107,406.15

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