民生加银周期优选混合C(011889)利润分配表-基金频道-证券之星

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民生加银周期优选混合C(011889)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	853,201.89	474,410.78	-24,242,330.90	-11,438,299.32
利息合计	44,529.60	23,575.04	138,616.64	57,413.95
其中：存款利息收入	44,529.60	23,575.04	138,616.64	57,413.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,356,203.53	893,024.05	-26,767,294.15	-11,694,768.39
其中：股票投资收益	563,382.17	399,494.94	-27,811,559.82	-12,405,878.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	792,821.36	493,529.11	1,044,265.67	711,110.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-561,769.15	-455,884.95	2,181,930.96	113,410.95
其他收入	14,237.91	13,696.64	204,415.65	85,644.17
费用	553,541.09	308,242.07	1,690,354.02	728,899.14
管理人报酬	421,548.29	214,348.23	1,211,330.40	545,850.84
基金托管费	70,258.01	35,724.70	201,888.44	90,975.12
销售服务费	27,481.99	14,348.91	110,840.06	44,935.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	34,252.80	43,820.23	166,295.12	47,138.07
利润总额	299,660.80	166,168.71	-25,932,684.92	-12,167,198.46

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