弘毅远方高端制造混合A(011886)利润分配表-基金频道-证券之星

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弘毅远方高端制造混合A(011886)利润分配表

单位：元

	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
收入	-6,439,790.23	-1,474,861.73	-15,595,974.17	-7,963,612.71
利息合计	31,310.61	17,543.26	57,433.93	38,158.19
其中：存款利息收入	25,584.36	14,509.34	44,089.39	26,618.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,726.25	3,033.92	13,344.54	11,539.88
投资收益合计	-8,222,586.60	-4,998,545.80	-11,817,886.40	-8,140,722.70
其中：股票投资收益	-8,399,080.92	-5,157,935.12	-12,258,351.51	-8,453,510.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	111,519.56	38,188.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	176,494.32	159,389.32	328,945.55	274,599.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,741,367.26	3,498,606.35	-3,850,582.68	129,094.37
其他收入	10,118.50	7,534.46	15,060.98	9,857.43
费用	563,753.83	366,052.13	873,422.31	452,071.12
管理人报酬	402,628.17	240,241.17	605,141.75	316,507.05
基金托管费	57,599.22	32,032.25	80,685.43	42,200.89
销售服务费	53,526.44	29,311.94	57,594.86	28,896.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	50,000.00	64,466.77	130,000.00	64,466.77
利润总额	-7,003,544.06	-1,840,913.86	-16,469,396.48	-8,415,683.83

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