工银景气优选混合A(011884)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 工银景气优选混合A(011884) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

工银景气优选混合A(011884)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	109,576,430.22	66,832,342.15	2,845,543.04	-62,665,232.88
利息合计	238,198.45	877,541.79	407,926.64	1,023,840.48
其中：存款利息收入	162,160.86	784,112.69	362,669.83	892,584.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	76,037.59	93,429.10	45,256.81	131,256.45
投资收益合计	46,849,103.03	-6,339,995.66	-41,168,081.26	-57,360,474.39
其中：股票投资收益	42,567,542.09	-15,615,078.60	-45,066,896.63	-67,958,138.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	684,665.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,281,560.94	9,275,082.94	3,898,815.37	9,912,998.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	62,481,059.86	72,280,419.33	43,594,479.61	-6,384,047.30
其他收入	8,068.88	14,376.69	11,218.05	55,448.33
费用	4,242,777.66	7,572,254.94	3,835,018.81	10,935,500.71
管理人报酬	3,285,836.22	5,992,866.32	3,022,371.30	8,732,029.66
基金托管费	547,639.36	998,811.03	503,728.44	1,455,338.22
销售服务费	317,833.20	406,697.52	205,408.98	532,412.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	91,466.02	173,874.26	103,506.13	215,717.19
利润总额	105,333,652.56	59,260,087.21	-989,475.77	-73,600,733.59

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年