工银景气优选混合A(011884)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银景气优选混合A(011884)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	66,832,342.15	2,845,543.04	-62,665,232.88	-2,229,554.15
利息合计	877,541.79	407,926.64	1,023,840.48	516,221.67
其中：存款利息收入	784,112.69	362,669.83	892,584.03	481,228.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	93,429.10	45,256.81	131,256.45	34,993.16
投资收益合计	-6,339,995.66	-41,168,081.26	-57,360,474.39	-14,903,386.82
其中：股票投资收益	-15,615,078.60	-45,066,896.63	-67,958,138.59	-20,696,993.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	684,665.92	559,576.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,275,082.94	3,898,815.37	9,912,998.28	5,234,030.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	72,280,419.33	43,594,479.61	-6,384,047.30	12,110,468.45
其他收入	14,376.69	11,218.05	55,448.33	47,142.55
费用	7,572,254.94	3,835,018.81	10,935,500.71	6,399,907.72
管理人报酬	5,992,866.32	3,022,371.30	8,732,029.66	5,145,970.40
基金托管费	998,811.03	503,728.44	1,455,338.22	857,661.73
销售服务费	406,697.52	205,408.98	532,412.91	286,971.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	173,874.26	103,506.13	215,717.19	109,301.90
利润总额	59,260,087.21	-989,475.77	-73,600,733.59	-8,629,461.87

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