招商蓝筹精选股票C(011883)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商蓝筹精选股票C(011883)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	152,277,869.13	-85,382,885.73	-707,687,200.37	-396,553,544.34
利息合计	946,338.91	367,104.87	1,529,985.70	936,294.09
其中：存款利息收入	946,338.91	367,104.87	1,529,985.70	936,294.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-269,555,620.75	-414,237,091.94	-888,305,607.07	-321,031,385.51
其中：股票投资收益	-320,248,558.40	-441,465,799.55	-953,083,377.99	-378,704,666.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,508,949.13	1,165,324.71	883,626.22	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	49,183,988.52	26,063,382.90	63,894,144.70	57,673,281.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	420,835,971.02	328,471,498.79	179,037,987.96	-76,497,463.55
其他收入	51,179.95	15,602.55	50,433.04	39,010.63
费用	33,392,835.42	16,742,787.62	54,051,955.60	32,665,150.09
管理人报酬	27,841,090.24	13,961,587.69	45,376,965.25	27,494,205.85
基金托管费	4,640,181.76	2,326,931.34	7,562,827.43	4,582,367.58
销售服务费	560,107.62	280,998.86	760,345.29	413,920.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	351,455.59	173,269.52	351,816.26	174,656.33
利润总额	118,885,033.71	-102,125,673.35	-761,739,155.97	-429,218,694.43

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