博时新兴消费主题混合C(011879)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时新兴消费主题混合C(011879)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-14,322,298.12	-28,773,776.23	-52,832,602.43	-23,056,861.28
利息合计	450,025.36	148,735.65	256,924.04	102,581.64
其中：存款利息收入	313,790.14	148,735.65	256,924.04	102,581.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	136,235.22	-	-	-
投资收益合计	-37,151,485.47	-999,409.66	-36,392,330.65	2,967,025.95
其中：股票投资收益	-43,737,738.47	-3,070,949.41	-40,841,246.40	365,177.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,132.66	30,132.66	35,222.34	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,556,120.34	2,041,407.09	4,413,693.41	2,601,848.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	22,344,821.76	-27,942,182.09	-16,808,564.34	-26,204,517.07
其他收入	34,340.23	19,079.87	111,368.52	78,048.20
费用	5,017,400.80	2,673,324.02	7,282,386.08	4,247,083.99
管理人报酬	4,115,598.95	2,189,101.39	6,075,111.36	3,553,554.77
基金托管费	685,933.13	364,850.20	1,012,518.60	592,259.17
销售服务费	23,133.29	19,534.07	5,807.18	2,720.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	192,735.43	99,838.36	188,948.94	98,549.30
利润总额	-19,339,698.92	-31,447,100.25	-60,114,988.51	-27,303,945.27

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