景顺长城医疗健康混合C(011877)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 景顺长城医疗健康混合C(011877) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

景顺长城医疗健康混合C(011877)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-32,729,203.85	-37,074,426.85	-14,816,787.92	-741,019.93
利息合计	90,577.14	50,722.00	142,072.21	71,021.89
其中：存款利息收入	66,283.56	50,067.16	142,072.21	71,021.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	24,293.58	654.84	-	-
投资收益合计	-16,676,994.64	-757,649.03	-19,179,702.87	11,207,662.73
其中：股票投资收益	-19,406,058.81	-2,649,302.12	-21,917,933.54	9,114,174.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	94,235.54	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,634,828.63	1,891,653.09	2,738,230.67	2,093,487.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-16,162,981.51	-36,379,665.14	4,184,891.70	-12,037,920.37
其他收入	20,195.16	12,165.32	35,951.04	18,215.82
费用	3,547,009.90	1,854,650.30	5,609,957.36	3,250,008.88
管理人报酬	2,688,434.65	1,402,911.28	4,346,868.08	2,533,484.18
基金托管费	448,072.44	233,818.51	724,478.02	422,247.34
销售服务费	238,977.56	122,553.08	344,465.78	197,683.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	171,513.37	95,367.43	194,145.48	96,593.82
利润总额	-36,276,213.75	-38,929,077.15	-20,426,745.28	-3,991,028.81

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年