景顺长城医疗健康混合A(011876)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

景顺长城医疗健康混合A(011876)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	49,356,076.29	-32,729,203.85	-37,074,426.85	-14,816,787.92
利息合计	22,265.20	90,577.14	50,722.00	142,072.21
其中：存款利息收入	15,963.37	66,283.56	50,067.16	142,072.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,301.83	24,293.58	654.84	-
投资收益合计	-5,854,399.39	-16,676,994.64	-757,649.03	-19,179,702.87
其中：股票投资收益	-6,480,792.30	-19,406,058.81	-2,649,302.12	-21,917,933.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	85,198.08	94,235.54	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	541,194.83	2,634,828.63	1,891,653.09	2,738,230.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	55,145,972.43	-16,162,981.51	-36,379,665.14	4,184,891.70
其他收入	42,238.05	20,195.16	12,165.32	35,951.04
费用	1,705,128.29	3,547,009.90	1,854,650.30	5,609,957.36
管理人报酬	1,292,997.33	2,688,434.65	1,402,911.28	4,346,868.08
基金托管费	215,499.60	448,072.44	233,818.51	724,478.02
销售服务费	109,884.86	238,977.56	122,553.08	344,465.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	86,738.29	171,513.37	95,367.43	194,145.48
利润总额	47,650,948.00	-36,276,213.75	-38,929,077.15	-20,426,745.28

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