博时先进制造混合C(011875)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
122,306.44 |
23,649.69 |
-2,570,718.49 |
573,521.71 |
| 利息合计 |
36,227.01 |
24,050.69 |
56,380.66 |
33,356.25 |
| 其中：存款利息收入 |
27,216.72 |
15,282.12 |
32,739.73 |
17,491.35 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
9,010.29 |
8,768.57 |
23,640.93 |
15,864.90 |
| 投资收益合计 |
-78,230.09 |
-1,094,300.49 |
-3,493,172.74 |
-1,413,293.06 |
| 其中：股票投资收益 |
-445,176.74 |
-1,384,967.29 |
-3,878,742.60 |
-1,657,135.92 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
-21,295.94 |
-16,212.88 |
52,258.41 |
49,536.44 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
388,242.59 |
306,879.68 |
333,311.45 |
194,306.42 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
163,677.89 |
1,093,820.46 |
865,372.52 |
1,953,014.37 |
| 其他收入 |
631.63 |
79.03 |
701.07 |
444.15 |
| 费用 |
539,510.61 |
341,842.70 |
838,837.09 |
518,380.86 |
| 管理人报酬 |
364,254.81 |
186,075.81 |
528,331.31 |
320,154.40 |
| 基金托管费 |
60,709.13 |
31,012.65 |
88,055.31 |
53,359.11 |
| 销售服务费 |
76,386.59 |
39,638.55 |
96,421.83 |
51,555.54 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
38,158.62 |
85,115.63 |
126,028.52 |
93,311.69 |
| 利润总额 |
-417,204.17 |
-318,193.01 |
-3,409,555.58 |
55,140.85 |
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