前海开源沪港深优势精选混合C(011871)利润分配表-基金频道-证券之星

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前海开源沪港深优势精选混合C(011871)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	436,822,235.32	639,896,834.09	-1,004,376,086.47	-143,113,144.18
利息合计	1,624,666.47	863,045.18	1,993,524.70	1,070,341.81
其中：存款利息收入	1,624,666.47	863,045.18	1,993,524.70	1,070,341.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-564,711,218.60	-463,406,809.87	-511,514,556.74	-284,829,575.07
其中：股票投资收益	-721,274,265.88	-549,746,522.31	-687,595,539.70	-405,441,559.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	156,563,047.28	86,339,712.44	176,080,982.96	120,611,983.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	999,564,593.15	1,102,219,939.28	-495,831,940.27	140,048,334.37
其他收入	344,194.30	220,659.50	976,885.84	597,754.71
费用	72,679,614.82	37,138,116.61	106,245,963.61	62,904,567.96
管理人报酬	61,942,788.56	31,624,491.71	90,692,071.38	53,725,454.65
基金托管费	10,323,798.15	5,270,748.65	15,115,345.19	8,954,242.40
销售服务费	138,400.88	92,890.23	122,421.32	67,117.18
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	274,627.23	149,986.02	316,125.72	157,753.73
利润总额	364,142,620.50	602,758,717.48	-1,110,622,050.08	-206,017,712.14

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