中信建投远见回报混合C(011869)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信建投远见回报混合C(011869)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-35,276,159.10	-64,510,602.91	36,988,101.99	17,330,984.43
利息合计	144,871.39	57,821.56	154,210.82	54,509.10
其中：存款利息收入	144,871.39	57,821.56	154,210.82	54,509.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	29,209,966.49	-20,037,710.34	13,579,093.91	61,144,347.53
其中：股票投资收益	19,245,087.64	-28,300,662.89	-6,721,671.68	48,347,718.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	665,246.43	400,857.84	-365,642.40	-449,016.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,299,632.42	7,862,094.71	20,666,407.99	13,245,645.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-64,788,572.46	-44,677,887.86	23,236,157.90	-43,882,640.96
其他收入	157,575.48	147,173.73	18,639.36	14,768.76
费用	8,994,561.76	4,892,028.43	12,991,573.70	7,332,619.01
管理人报酬	7,167,161.39	3,893,443.39	10,424,892.85	5,873,144.05
基金托管费	1,194,526.93	648,907.24	1,737,482.14	978,857.38
销售服务费	462,502.23	257,563.29	539,411.58	284,160.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	104,679.67	104,679.67
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	104,679.67	104,679.67
其他费用	170,342.38	92,113.87	185,097.94	91,767.62
利润总额	-44,270,720.86	-69,402,631.34	23,996,528.29	9,998,365.42

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