广发价值增长混合A(011866)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发价值增长混合A(011866)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	37,842,844.08	3,313,667.90	-48,909,702.20	39,813,502.10
利息合计	325,853.40	176,324.11	348,268.22	185,883.49
其中：存款利息收入	325,853.40	176,324.11	348,268.22	185,883.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-132,673,523.02	-123,145,611.13	38,811,672.63	29,048,915.10
其中：股票投资收益	-170,827,052.96	-148,966,684.08	-1,949,225.55	75,892.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	2,518,282.45	1,006.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	38,153,529.94	25,821,072.95	38,242,615.73	28,972,016.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	170,157,822.10	126,269,609.59	-88,135,990.80	10,535,153.27
其他收入	32,691.60	13,345.33	66,347.75	43,550.24
费用	20,434,077.27	10,494,082.37	28,163,607.15	16,034,704.65
管理人报酬	17,102,494.85	8,787,030.34	23,686,658.17	13,511,973.97
基金托管费	2,850,415.82	1,464,505.05	3,947,776.39	2,251,995.69
销售服务费	252,608.53	130,150.20	301,288.64	156,098.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	228,558.07	112,396.78	227,879.92	114,636.28
利润总额	17,408,766.81	-7,180,414.47	-77,073,309.35	23,778,797.45

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