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博时恒泰债券A(011864)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	29,973,918.86	10,527,819.60	7,005,757.32	14,333,844.00
利息合计	361,221.48	102,711.19	62,635.36	139,613.97
其中：存款利息收入	106,091.64	99,817.87	62,635.36	95,100.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	255,129.84	2,893.32	-	44,513.28
投资收益合计	22,200,719.29	13,044,300.34	6,563,538.67	9,609,269.72
其中：股票投资收益	9,069,344.04	-2,326,835.44	-952,120.48	-5,560,863.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,418,067.44	15,018,706.11	7,294,491.29	14,708,957.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-85,522.84	-	-	-
股利收益	2,798,830.65	352,429.67	221,167.86	461,176.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,878,317.21	-2,674,181.50	325,588.04	4,396,189.65
其他收入	533,660.88	54,989.57	53,995.25	188,770.66
费用	9,046,738.49	3,126,162.48	2,137,852.24	5,237,311.41
管理人报酬	4,436,923.29	1,548,418.05	1,054,834.65	2,702,938.25
基金托管费	1,109,230.93	387,104.52	263,708.66	675,734.48
销售服务费	2,154,122.39	107,706.94	74,056.37	262,929.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,203,087.61	860,358.27	626,480.54	1,354,550.89
其中：卖出回购金融资产支出	1,203,087.61	860,358.27	626,480.54	1,354,550.89
其他费用	117,253.39	199,879.08	103,698.01	207,788.63
利润总额	20,927,180.37	7,401,657.12	4,867,905.08	9,096,532.59

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