安信消费升级一年持有混合A(011858)利润分配表-基金频道-证券之星

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安信消费升级一年持有混合A(011858)利润分配表

单位：元

	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
收入	-13,729,456.03	-4,837,533.75	-22,335,944.48	-6,312,623.44
利息合计	40,834.52	23,951.06	152,082.89	84,403.27
其中：存款利息收入	40,834.52	23,951.06	142,193.99	81,819.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	9,888.90	2,584.11
投资收益合计	-8,540,780.11	-5,019,972.32	-16,488,550.55	-10,764,861.07
其中：股票投资收益	-9,753,857.89	-5,826,197.15	-17,952,238.06	-11,585,431.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	95,061.19	25,941.09	109.31	48.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,118,016.59	780,283.74	1,463,578.20	820,522.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,229,510.44	158,487.51	-5,999,476.82	4,367,834.36
其他收入	-	-	-	-
费用	1,571,454.78	916,998.45	2,147,884.99	1,154,343.24
管理人报酬	1,165,514.42	692,860.55	1,648,616.15	874,947.27
基金托管费	194,252.49	115,476.79	274,769.35	145,824.56
销售服务费	98,223.43	52,185.94	111,525.74	58,312.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	113,464.29	56,475.09	112,973.75	75,258.49
利润总额	-15,300,910.81	-5,754,532.20	-24,483,829.47	-7,466,966.68

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