银华长荣混合A(011855)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华长荣混合A(011855)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	180,033,930.40	116,847,386.77	38,263,860.25	1,029,239.10
利息合计	3,239,620.02	1,285,948.55	2,210,771.80	818,979.83
其中：存款利息收入	730,933.60	277,318.72	451,318.77	192,829.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,508,686.42	1,008,629.83	1,759,453.03	626,150.62
投资收益合计	102,641,910.39	41,568,790.41	2,758,925.12	-10,512,745.48
其中：股票投资收益	70,466,616.04	32,393,839.62	-32,837,218.21	-17,615,584.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,211.23	2,771.57	1,627,291.82	1,738,508.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	32,172,083.12	9,172,179.22	33,968,851.51	5,364,330.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	73,182,628.53	73,902,600.59	33,209,820.44	10,655,336.38
其他收入	969,771.46	90,047.22	84,342.89	67,668.37
费用	15,173,138.97	6,642,250.32	15,161,673.47	8,616,031.56
管理人报酬	12,386,623.06	5,570,116.71	12,785,829.96	7,281,577.31
基金托管费	2,064,437.23	928,352.81	2,130,971.65	1,213,596.23
销售服务费	493,454.90	17,418.04	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	228,616.03	126,356.66	244,807.87	120,814.90
利润总额	164,860,791.43	110,205,136.45	23,102,186.78	-7,586,792.46

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