天弘先进制造混合C(011852)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 天弘先进制造混合C(011852) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘先进制造混合C(011852)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-56,510,660.76	-67,526,505.61	-23,090,366.66	46,261,397.02
利息合计	441,274.94	318,934.83	386,881.45	158,234.72
其中：存款利息收入	441,274.94	318,934.83	386,881.45	158,234.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-122,328,958.79	-29,364,649.32	5,670,225.62	7,785,611.34
其中：股票投资收益	-126,982,101.33	-33,664,753.00	62,237.17	4,547,004.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	285,181.84	285,181.84	1,582,438.60	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,367,960.70	4,014,921.84	4,025,549.85	3,238,606.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	65,314,269.06	-38,497,815.43	-29,444,910.42	38,088,533.30
其他收入	62,754.03	17,024.31	297,436.69	229,017.66
费用	6,488,869.16	4,297,523.57	7,619,352.13	3,107,920.52
管理人报酬	4,618,912.43	3,015,408.14	5,596,679.72	2,389,413.82
基金托管费	769,818.85	502,568.07	932,780.06	398,235.65
销售服务费	895,176.31	673,119.77	872,780.17	211,908.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	204,960.99	106,427.01	217,111.47	108,362.19
利润总额	-62,999,529.92	-71,824,029.18	-30,709,718.79	43,153,476.50

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年